標題：燁聯 公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年04月30日自結報表
之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及
預估未來三個月現金收支情形。
日期：2021-05-28
股票代號：9957
發言時間：2021-05-28 17:13:40
說明：
1.事實發生日:110/05/28
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司110年04月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 71.80%
流動比率 58.00%
速動比率 21.77%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至110年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 14,703,860 14,649,680 54,180
短期借款 NTD 19,645,447 15,048,914 4,596,533
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月
-------------------------------------------------------
期初餘額 838,962 844,381 758,101
現金流入 5,096,064 5,175,601 5,242,680
現金流出 5,090,645 5,261,881 5,141,292
期末餘額 844,381 758,101 859,489
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
