主旨： 公告本公司110年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
股票代號：4738
公司名稱：尚化
發言時間：2021-02-25 09:47:59
說明：
1.事實發生日:110/02/25
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：163.58%
(2)自結速動比率：136.36%
(3)自結負債比率：68.93%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 110/02 110/03 110/04
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 106,034 110588 106,278
現金流入 29,646 22,353 25,702
現金流出 (25,092) (26,663) (23,981)
金融機構借(還)款 ( 0) ( 0) ( 0)
期末現金 110,588 106,278 107,999
-------------------------------------------------
未質押之定存 10,960 10,960 10,960
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000
仟元(約NT13,152仟元)
(5)1月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 143,234 115,615 27,619
註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB3,000仟元
