標題：尚化 公告本公司109年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日期：2020-12-28

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2020-12-28 10:33:06

說明：
1.事實發生日:109/12/28
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：184.85%
(2)自結速動比率：152.05%
(3)自結負債比率：66.29%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　 109/12 110/01 110/02
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 81,378 80,175 80,761
　 現金流入 23,209 23,087 24,390
　 現金流出 (24,412) (22,501) (31,887)
金融機構借(還)款 ( 0) ( 0) ( 0)
　 期末現金 80,175 80,761 73,264
-------------------------------------------------
未質押之定存 26,274 26,274 26,274
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000
仟元(約NT13,137仟元)
(5)11月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 115,801 115,568 233
註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB3,000仟元