標題：尚化 公告本公司109年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
日期：2021-01-28
股票代號：4738
發言時間：2021-01-28 08:35:06
說明：
1.事實發生日:110/01/28
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：173.95%
(2)自結速動比率：139.75%
(3)自結負債比率：66.63%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 110/01 110/02 110/03
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期初資金 100,998 117,252 114,872
現金流入 39,743 25,631 25,206
現金流出 (23,489) (28,011) (29,065)
金融機構借(還)款 ( 0) ( 0) ( 0)
期末現金 117,252 114,872 111,013
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未質押之定存 19,697 19,697 19,697
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000
仟元(約NT13,131仟元)
(5)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 115,782 115,549 233
註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB3,000仟元
