標題：及成 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2021-02-09

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2021-02-09 14:38:48

說明：
1.事實發生日:110/02/09
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 110年02月 110年03月 110年04月
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期初金額 86,299 82,629 81,487
現金流入 46,178 45,430 57,075
現金流出 49,848 46,572 53,053
期末現金 82,629 81,487 85,509

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 9,000 3,972 5,028
中長期借款 125,302 125,302 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無