標題：及成 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2020-11-13

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2020-11-13 13:45:27

說明：
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 109年11月 109年12月 110年01月
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期初金額 69,725 74,869 75,712
現金流入 42,079 45,193 39,278
現金流出 36,935 44,350 42,328
期末現金 74,869 75,712 72,662

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 9,000 4,063 4,937
中長期借款 126,037 126,037 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無