標題：及成 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2020-12-15

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2020-12-15 16:11:49

說明：
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 109年12月 110年01月 110年02月
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期初金額 74,840 77,678 92,483
現金流入 48,552 46,467 34,415
現金流出 45,714 31,662 40,030
期末現金 77,678 92,483 86,868

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 9,000 2,518 6,482
中長期借款 125,769 125,769 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無