標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2021-01-14

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2021-01-14 16:59:33

說明：
1.事實發生日:110/01/14
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 110年01月 110年02月 110年03月
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期初金額 117,644 128,596 131,045
現金流入 105,022 98,072 88,908
現金流出 94,070 95,623 84,449
期末現金 128,596 131,045 135,504
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 397,512 366,512 31,000
中長期借款 529,454 483,754 45,700
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無