標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2021-03-12

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2021-03-12 17:08:05

說明：
1.事實發生日:110/03/12
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 110年03月 110年04月 110年05月
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期初金額 103,187 115,240 112,799
現金流入 93,380 118,969 92,303
現金流出 81,327 121,410 83,870
期末現金 115,240 112,799 121,232
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 414,832 372,332 42,500
中長期借款 680,059 505,967 174,093
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無