標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2020-10-15

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2020-10-15 16:19:05

說明：
1.事實發生日:109/10/15
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 109年10月 109年11月 109年12月
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期初金額 111,859 121,317 123,771
現金流入 115,455 114,002 98,709
現金流出 105,997 111,548 98,750
期末現金 121,317 123,771 123,730
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 431,350 383,920 47,430
中長期借款 476,495 476,495 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無