標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2020-11-13

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2020-11-13 15:31:37

說明：
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 109年11月 109年12月 110年01月
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期初金額 130,091 135,910 157,378
現金流入 188,182 130,865 138,427
現金流出 182,363 109,397 116,842
期末現金 135,910 157,378 178,963
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 431,497 393,567 37,930
中長期借款 553,377 477,377 76,000
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無