標題：華德動能 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2021-01-14

股票代號：2237

公司名稱：華德動能

發言時間：2021-01-14 15:48:04

說明：
1.事實發生日:110/01/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 110年1月 110年2月 110年3月
------------- ---------- ----------- -----------
期初金額 137,808 123,625 93,669
現金流入-營運 14,400 17,168 89,654
現金流出-營運 (34,382) (48,193) (51,657)
現金流入-融資 5,830 1,100 0
現金流出-融資 (31) (31) (31)
期末餘額 123,625 93,669 131,635
(2)本公司109年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 391,469 96,295 295,174
USD 1,000 0 1,000
7.其他應敘明事項:無