標題：華德動能 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2020-10-14

股票代號：2237

公司名稱：華德動能

發言時間：2020-10-14 15:25:19

說明：
1.事實發生日:109/10/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
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期初金額 53,584 76,102 238,495
現金流入-營運 52,893 2,728 17,250
現金流出-營運 (38,807) (20,318) (15,961)
現金流入-融資 12,328 185,740 5,740
現金流出-融資 (3,896) (5,757) (7,850)
期末餘額 76,102 238,495 237,674
(2)本公司109年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 390,000 150,002 239,998
USD 1,000 935 65
7.其他應敘明事項:無