標題：華德動能 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2020-09-14

股票代號：2237

公司名稱：華德動能

發言時間：2020-09-14 15:38:14

說明：
1.事實發生日:109/09/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 109年9月 109年10月 109年11月
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期初金額 53,866 43,581 66,953
現金流入-營運 2,728 65,630 13,050
現金流出-營運 (25,064) (42,104) (16,411)
現金流入-融資 45,630 5,630 185,630
現金流出-融資 (33,579) (5,784) (20,277)
期末餘額 43,581 66,953 228,945
(2)本公司109年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 390,000 137,055 252,945
USD 1,000 922 78
7.其他應敘明事項:無