標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形。
日期：2020-12-15
股票代號：4529
發言時間：2020-12-15 10:45:06
說明：
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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109年11月 258,902 258,902
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
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期初現金餘額 15,616 6,920 10,901
現金流入 500 11,000 2,500
現金支出 9,196 7,019 9,209
小計 6,920 10,901 4,192
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 27,000
期末餘額 6,920 10,901 31,192
截止本月底股東往來餘額0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 11月份實際數 11月份預估數 差異數
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期初現金餘額 18,705 18,705 0
現金流入 6,564 6,000 564
現金支出 9,653 10,971 -1,318
小計 15,616 13,734 1,882
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 15,616 13,734 1,882
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加26仟元，
預收款實際較預計收回增加538仟元，現金支出減少主因其他
應付款實際支付較預計減少1,318仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
