標題：燁聯 公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年10月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。

日期：2020-11-27

股票代號：9957

公司名稱：燁聯

發言時間：2020-11-27 17:03:24

說明：
1.事實發生日:109/11/27
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司109年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 73.68%
流動比率 58.02%
速動比率 22.45%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至109年10月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 15,159,788 15,105,608 54,180
短期借款 NTD 20,408,661 16,167,620 4,241,041
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
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期初餘額 938,319 908,479 781,703
現金流入 3,937,457 3,971,727 3,090,942
現金流出 3,967,297 4,098,503 3,066,663
期末餘額 908,479 781,703 805,982
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無