標題：燁聯 公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年6月30日自結報表
之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及
預估未來三個月現金收支情形。
日期：2020-07-24
股票代號：9957
發言時間：2020-07-24 14:48:12
說明：
1.事實發生日:109/07/24
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司109年6月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 72.38%
流動比率 58.12%
速動比率 24.76%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至109年6月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 15,584,215 15,516,175 68,040
短期借款 NTD 18,926,772 14,773,166 4,153,606
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月
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期初餘額 858,314 894,708 923,620
現金流入 3,316,953 3,619,962 3,742,154
現金流出 3,280,559 3,591,050 3,719,491
期末餘額 894,708 923,620 946,283
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
