標題：燁聯 公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年7月31日自結報表
之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及
預估未來三個月現金收支情形。
日期：2020-08-26
股票代號：9957
發言時間：2020-08-26 17:34:25
說明：
1.事實發生日:109/08/26
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司109年7月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 73.03%
流動比率 57.79%
速動比率 21.80%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至109年7月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 15,309,860 15,255,680 54,180
短期借款 NTD 19,368,647 14,885,611 4,483,036
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
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期初餘額 654,484 696,306 733,478
現金流入 3,604,410 3,726,942 3,741,534
現金流出 3,562,588 3,689,770 3,704,282
期末餘額 696,306 733,478 770,730
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
