標題：亞泥 代子公司德勤投資股份有限公司公告取得基金
日期：2018-07-27
股票代號：1102
發言時間：2018-07-27 17:14:45
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Opas Fund Segregated Portfolio Company –
Opas Fund Segregated Portfolio Tranche D
2.事實發生日:107/7/27~107/7/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 56,000單位
每單位價格: 美金1,000元
交易總金額: 美金56,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Opas Fund Segregated Portfolio Company
與公司之關係: 採權益法評價之被投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
OPAS Fund Segregated Portfolio Company 為專業之投資公司
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：現金交付
契約限制條款及其他重要約定：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依Opas Fund Segregated Portfolio Company提供之基金單位淨值
決定方式及決策單位: 依據本公司「取得或處分資產處理程序」辦理
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量: 133,000單位
累積持有本交易證券之金額: 美金133,000,000元
1.子公司德勤投資股份有限公司累積持有本交易證券之數量:56,000單位；
金額:美金56,000,000元
2.子公司亞洲投資股份有限公司累積持有本交易證券之數量:58,000單位；
金額:美金58,000,000元
3.子公司亞洲水泥(新加坡)私人有限公司累積持有本交易證券之數量:19,000單位；
金額:美金19,000,000元
持股比例:不適用
權利受限情形: 無
12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例:9.67%
占股東權益之比例:13.42%
營運資金數額: 新台幣 -6,081,691,000元
補充說明：本次投資資金來源係為帳上資金及銀行借款；取得目的係為財務投資
13.經紀人及經紀費用:
無
14.取得或處分之具體目的或用途:
財務投資
15.本次交易表示異議董事之意見:
無
16.本次交易為關係人交易:是
17.董事會通過日期:
1.民國107年7月27日
18.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國107年7月27日
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
無
