標題：經緯航 公告本公司109年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2020-08-31

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2020-08-31 20:01:19

說明：
1.事實發生日:109/08/31
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107
年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理
6.因應措施:
(1)負債比率:87.80%、流動比率:75.36%、速動比率:59.47%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
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期初餘額 95,005 75,637 67,973
現金流入 25,866 43,326 50,248
現金流出 45,234 50,990 43,409
期末餘額 75,637 67,973 74,812
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
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融資額度 215,565 208,338 202,588
已用額度 183,459 163,722 153,128
額度餘額 32,106 44,616 49,460
7.其他應敘明事項:無