標題：經緯航 公告本公司109年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2020-05-30

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2020-05-30 19:26:55

說明：
1.事實發生日:109/05/30
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107
年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理
6.因應措施:
(1)負債比率:85.24%、流動比率:60.63%、速動比率:44.18%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
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期初餘額 61,570 56,579 60,848
現金流入 37,722 43,869 14,840
現金流出 42,713 39,600 34,034
期末餘額 56,579 60,848 41,654
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
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融資額度 167,729 181,395 175,912
已用額度 138,727 150,703 144,429
額度餘額 29,002 30,692 31,483
7.其他應敘明事項:無