標題：經緯航 公告本公司109年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2020-07-31

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2020-07-31 18:44:50

說明：
1.事實發生日:109/07/31
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107
年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理
6.因應措施:
(1)負債比率:86.38%、流動比率:69.02%、速動比率:54.73%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月
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期初餘額 117,772 92,911 93,400
現金流入 9,650 54,236 21,456
現金流出 34,511 53,747 40,996
期末餘額 92,911 93,400 73,860
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月
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融資額度 221,002 215,565 144,000
已用額度 191,244 173,550 99,404
額度餘額 29,758 42,015 44,596
7.其他應敘明事項:無