標題：瑞利 公告本公司109年07月份自結合併財務報表之高流動資產、 短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

日期：2020-08-20

股票代號：1512

公司名稱：瑞利

發言時間：2020-08-20 16:38:54

說明：
1.事實發生日:109/08/20
2.發生緣由:
依臺灣證券交易所臺證上一字第1051801949號函辦理
3.財務資訊年度月份:109年07月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:157578
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:442638
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:69408
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司營運狀況一切正常
13.其他應敘明事項:
母子公司間應收(付)款項金額資訊
交易人名稱 往來對象 交易人關係 項目 金額(仟元) 交易條件
本公司 開封瑞利 母子公司 應收帳款 6,656 -
本公司 開封瑞利 母子公司 其他應收款 24,337 資金融通及利息
杭州瑞利 本公司 母子公司 預付在製模具款 8,713 -
海南瑞利 常熟瑞利 子公司間 其他應收款 61,018 資金融通及利息
海南瑞利 開封瑞利 子公司間 應收帳款 - -
海南瑞利 開封瑞利 子公司間 其他應收款 37,962 資金融通
開封瑞利 常熟瑞利 子公司間 應收帳款 253 -
常熟瑞利 開封瑞利 子公司間 應收帳款 1,766 -
常熟瑞利 杭州瑞利 子公司間 應收帳款 21,668 -
常熟瑞利 杭州瑞利 子公司間 其他應收款 26,062 資金融通及利息
Junion Holding 開封瑞利 子公司間 其他應收款 18,981 應收股利