標題：瑞利 代子公司海南瑞利工業有限公司依公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項
日期：2020-08-19
股票代號：1512
發言時間：2020-08-19 16:46:16
說明：
1.事實發生日:109/08/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:常熟瑞利汽車部件有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同屬母公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):161,923
(4)原資金貸與之餘額(仟元):54,834
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):88,834
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉及償還借款
(1)公司名稱:開封瑞利工業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同屬母公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):161,923
(4)原資金貸與之餘額(仟元):21,090
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):38,090
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉及償還借款(本次資金貸與為原借款額度到期續約案,非新增之額度)
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):651,628
(2)累積盈虧金額(仟元):-436,154
5.計息方式:
到期還本付息
6.還款之:
(1)條件:
到期還本付息
(2)日期:
一年期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
217,700
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
101.04
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
常熟瑞利汽車部件有限公司最近期財務報表之資本(仟元):448,313
開封瑞利工業有限公司最近期財務報表之資本(仟元):203,315
常熟瑞利汽車部件有限公司最近期財務報表之累積盈虧(仟元):-380,637
開封瑞利工業有限公司最近期財務報表之累積盈虧(仟元):-55,517
