標題：尚化 公告本公司109年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日期：2020-07-28

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2020-07-28 11:12:44

說明：
1.事實發生日:109/07/28
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：128.75%
(2)自結速動比率：100.11%
(3)自結負債比率：69.24%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　 109/07 109/08 109/09
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期初資金 58,921 61,275 63,021
　 現金流入 40,241 21,186 45,013
　 現金流出 (21,887) (20,440) (23,109)
金融機構借(還)款 (16,000) 1,000 ( 3,600)
　 期末現金 61,275 63,021 81,325
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未質押之定存 4,191 4,191 0
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB12,500
仟元(約NT52,388仟元)
(5)6月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 142,729 129,962 12,767
註2：銀行借款中有NT$46,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB12,500仟元