標題：尚化 公告本公司109年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日期：2020-10-27

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2020-10-27 11:40:42

說明：
1.事實發生日:109/10/27
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：195.25%
(2)自結速動比率：156.91%
(3)自結負債比率：66.01%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　 109/10 109/11 109/12
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期初資金 57,784 55,753 54,928
　 現金流入 17,147 22,905 22,648
　 現金流出 (19,178) (23,730) (21,224)
金融機構借(還)款 ( 0) ( 0) ( 0)
　 期末現金 55,753 54,928 56,352
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未質押之定存 25,614 25,614 25,614
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000
仟元(約NT12,807仟元)
(5)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 116,031 108,119 7,912
註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB3,000仟元