標題：尚化 公告本公司109年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日期：2020-04-28

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2020-04-28 14:55:52

說明：
1.事實發生日:109/04/28
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：127.95%
(2)自結速動比率：99.8%
(3)自結負債比率：70.14%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　109/04 109/05 109/06
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期初資金 64,414 55,896 49,745
　 現金流入 17,913 17,332 18,320
　 現金流出 (22,531) (19,583) (21,999)
金融機構借(還)款 ( 3,900) ( 3,900) ( 3,900)
　 期末現金 55,896 49,745 42,166
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未質押之定存 4,255 4,255 4,255
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB12,500
仟元(約NT53,188仟元)
(5)3月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 148,848 140,962 7,886
註2：銀行借款中有NT$46,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB12,500仟元