標題：尚化 公告本公司109年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日期：2020-10-07

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2020-10-07 15:04:30

說明：
1.事實發生日:109/10/07
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：171.60%
(2)自結速動比率：135.87%
(3)自結負債比率：66.83%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　 109/09 109/10 109/11
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期初資金 62,749 80,073 78,871
　 現金流入 46,789 20,644 21,548
　 現金流出 (20,065) (21,846) (20,927)
金融機構借(還)款 ( 9,400) ( 0) ( 0)
　 期末現金 80,073 78,871 79,492
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未質押之定存 0 0 0
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB8,000
仟元(約NT34,400仟元)
(5)8月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 134,336 117,767 16,569
註2：銀行借款中有NT$29,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB8,000仟元