標題：環拓科技 公告本公司109年05月份自結報表之流動比率、速動比率、
負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額
度情形
日期：2020-07-16
股票代號：7507
發言時間：2020-07-16 14:38:44
說明：
1.事實發生日:109/07/16
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
(1)109年05月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:44.57%
速動比率:25.73%
負債比率:45.91%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/06 109/07 109/08
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 17,355 11,956 23,436
現金流入-營運 14,695 10,302 462,456
現金流出-營運 (20,963) (28,822) (30,470)
現金流入-融資 869 30,000 0
現金流出-融資 0 0 (245,928)
期末現金 11,956 23,436 209,494
(3)本公司109年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 145,000 133,367 11,633
長期借款 NTD 530,000 526,990 3,010
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
