標題：環拓科技 公告本公司109年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2020-07-29

股票代號：7507

公司名稱：環拓科技

發言時間：2020-07-29 16:17:43

說明：
1.事實發生日:109/07/29
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
(1)109年06月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:39.36%
速動比率:21.33%
負債比率:46.65%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/07 109/08 109/09
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期初金額 15,285 32,352 201,767
現金流入-營運 11,981 461,189 27,586
現金流出-營運 (22,036) (43,874) (126,627)
現金流入-融資 30,000 0 126,000
現金流出-融資 (2,878) (247,900) (127,641)
期末現金 32,352 201,767 101,085
(3)本公司109年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 547,554 544,544 3,010
短期借款 NTD 145,000 133,367 11,633
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。