| 基金名稱 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-02-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7007 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.7007 |
| 2025-03-20 | 9.6931 |
| 2025-03-19 | 9.6993 |
| 2025-03-18 | 9.6981 |
| 2025-03-17 | 9.6989 |
| 2025-03-14 | 9.6947 |
| 2025-03-13 | 9.6911 |
| 2025-03-12 | 9.6955 |
| 2025-03-11 | 9.6978 |
| 2025-03-10 | 9.6906 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | 2021-12-06 | 2.67億 |
| 12 | 中國信託日本半導體ETF基金 | 2024-08-09 | 9.57億 |
| 13 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB | 2023-01-17 | 2.01億 |
| 14 | 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 242.27億 |
| 15 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A | 2022-05-05 | 1.60億 |