| 基金名稱 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA累積(美元) |
| 基金管理公司 | 聯邦投信 |
| 成立日期 | 2024-05-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9221 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.9221 |
| 2025-03-20 | 9.9656 |
| 2025-03-19 | 9.9822 |
| 2025-03-18 | 9.9083 |
| 2025-03-17 | 9.8907 |
| 2025-03-14 | 9.8421 |
| 2025-03-13 | 9.8321 |
| 2025-03-12 | 9.8136 |
| 2025-03-11 | 9.8557 |
| 2025-03-10 | 9.9578 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(南非幣) | 2020-07-29 | 0.01億 |
| 12 | 聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(新臺幣) | 2022-01-14 | 0.00億 |
| 13 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 2022-08-04 | 0.57億 |
| 14 | 聯邦貨幣市場基金 | 1999-09-30 | 157.70億 |
| 15 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) | 2022-08-04 | 0.22億 |