| 基金名稱 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) |
| 基金管理公司 | 聯邦投信 |
| 成立日期 | 2022-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.3929 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.3929 |
| 2024-12-12 | 12.4102 |
| 2024-12-11 | 12.4264 |
| 2024-12-10 | 12.3668 |
| 2024-12-09 | 12.3707 |
| 2024-12-06 | 12.3740 |
| 2024-12-05 | 12.2925 |
| 2024-12-04 | 12.2294 |
| 2024-12-03 | 12.2905 |
| 2024-12-02 | 12.2950 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA累積型(新臺幣) | 2023-06-19 | 1.12億 |
| 12 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) | 2022-08-04 | 0.06億 |
| 13 | 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(新臺幣) | 2020-07-29 | 0.40億 |
| 14 | 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND配息型(新臺幣) | 2023-06-19 | 1.12億 |
| 15 | 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(南非幣) | 2020-07-29 | 0.01億 |