| 基金名稱 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) |
| 基金管理公司 | 聯邦投信 |
| 成立日期 | 2022-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.0467 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 12.0467 |
| 2024-10-09 | 12.0806 |
| 2024-10-08 | 12.0852 |
| 2024-10-07 | 12.2572 |
| 2024-10-01 | 12.1662 |
| 2024-09-30 | 12.1844 |
| 2024-09-27 | 12.1068 |
| 2024-09-26 | 11.9911 |
| 2024-09-25 | 11.8659 |
| 2024-09-24 | 11.8676 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 2020-07-29 | 1.23億 |
| 12 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 2022-08-04 | 0.66億 |
| 13 | 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 | 2018-12-17 | 5.61億 |
| 14 | 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA累積型(新臺幣) | 2023-06-19 | 2.46億 |
| 15 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-04-25 | 0.29億 |