基金名稱 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) |
基金管理公司 | 聯邦投信 |
成立日期 | 2022-08-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.66億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 12.9230 |
淨值更新日 | 2024-10-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-11 | 12.9230 |
2024-10-09 | 12.9505 |
2024-10-08 | 12.9795 |
2024-10-07 | 13.1280 |
2024-10-01 | 12.9112 |
2024-09-30 | 12.8550 |
2024-09-27 | 12.7881 |
2024-09-26 | 12.7286 |
2024-09-25 | 12.5938 |
2024-09-24 | 12.6454 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) | 2020-07-29 | 0.07億 |
12 | 聯邦精選科技基金 | 2000-02-08 | 3.08億 |
13 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 2022-08-04 | 0.66億 |
14 | 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(新臺幣) | 2020-07-29 | 0.24億 |
15 | 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 | 2018-12-17 | 5.39億 |