基金名稱 | 聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(新臺幣) |
基金管理公司 | 聯邦投信 |
成立日期 | 2022-01-14 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 12.1339 |
淨值更新日 | 2024-10-14 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-14 | 12.1339 |
2024-10-11 | 12.0886 |
2024-10-09 | 11.9825 |
2024-10-08 | 12.0610 |
2024-10-07 | 12.1533 |
2024-10-01 | 11.9273 |
2024-09-30 | 11.9005 |
2024-09-27 | 11.9657 |
2024-09-26 | 11.9638 |
2024-09-25 | 11.7548 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2001-10-23 | 1.68億 |
12 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) | 2022-08-04 | 0.50億 |
13 | 聯邦金鑽平衡基金 | 2003-06-10 | 2.13億 |
14 | 聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(新臺幣) | 2022-01-14 | 0.02億 |
15 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2016-04-25 | 0.01億 |