| 基金名稱 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.80億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 8.3000 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.3000 |
| 2024-12-12 | 8.3100 |
| 2024-12-11 | 8.3300 |
| 2024-12-10 | 8.3100 |
| 2024-12-09 | 8.4000 |
| 2024-12-06 | 8.4100 |
| 2024-12-05 | 8.4400 |
| 2024-12-04 | 8.4500 |
| 2024-12-03 | 8.4800 |
| 2024-12-02 | 8.5000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 | 2015-09-15 | 0.79億 |
| 12 | 元大摩臺基金 | 2011-04-21 | 9.23億 |
| 13 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-06-27 | 1.76億 |
| 14 | 元大新東協平衡基金-人民幣 | 2023-06-02 | 0.31億 |
| 15 | 元大台灣電子科技基金 | 2007-07-04 | 5.63億 |