| 基金名稱 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.82億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 8.4000 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 8.4000 |
| 2024-10-11 | 8.3700 |
| 2024-10-09 | 8.3300 |
| 2024-10-08 | 8.3400 |
| 2024-10-07 | 8.3200 |
| 2024-10-01 | 8.4700 |
| 2024-09-30 | 8.4700 |
| 2024-09-27 | 8.5000 |
| 2024-09-26 | 8.5100 |
| 2024-09-25 | 8.5300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 2017-06-15 | 9.96億 |
| 12 | 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 3.53億 |
| 13 | 元大滬深300單日反向1倍基金 | 2015-05-06 | 3.60億 |
| 14 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 5.86億 |
| 15 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 2017-01-11 | 1,614.35億 |