| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1095 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.1095 |
| 2024-12-12 | 10.1324 |
| 2024-12-11 | 10.1610 |
| 2024-12-10 | 10.1563 |
| 2024-12-09 | 10.1727 |
| 2024-12-06 | 10.1661 |
| 2024-12-05 | 10.1555 |
| 2024-12-04 | 10.1515 |
| 2024-12-03 | 10.1565 |
| 2024-12-02 | 10.1728 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 8.53億 |
| 12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 | 2017-09-28 | 19.55億 |
| 13 | 第一金電子基金 | 1999-07-19 | 17.85億 |
| 14 | 第一金量化日本基金-新臺幣 | 2024-09-02 | 43.49億 |
| 15 | 第一金太空衛星ETF基金 | 2022-07-12 | 1.52億 |