| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.62億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1818 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.1818 |
| 2024-09-10 | 10.1902 |
| 2024-09-09 | 10.1607 |
| 2024-09-06 | 10.1215 |
| 2024-09-05 | 10.1331 |
| 2024-09-04 | 10.1407 |
| 2024-09-03 | 10.0900 |
| 2024-09-02 | 10.0770 |
| 2024-08-30 | 10.0591 |
| 2024-08-29 | 10.0617 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.02億 |
| 12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2020-05-29 | 1.28億 |
| 13 | 第一金台灣貨幣市場基金 | 1997-03-07 | 496.80億 |
| 14 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | 2023-11-16 | 20.72億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元 | 2014-08-25 | 0.95億 |