| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3234 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.3234 |
| 2025-03-20 | 10.3323 |
| 2025-03-19 | 10.3231 |
| 2025-03-18 | 10.2937 |
| 2025-03-17 | 10.2852 |
| 2025-03-14 | 10.2650 |
| 2025-03-13 | 10.2679 |
| 2025-03-12 | 10.2718 |
| 2025-03-11 | 10.2727 |
| 2025-03-10 | 10.2967 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 | 2016-05-30 | 9.07億 |
| 12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2020-05-29 | 1.28億 |
| 13 | 第一金店頭市場基金 | 1997-07-23 | 3.98億 |
| 14 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N | 2017-09-28 | 0.65億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | 2014-09-10 | 2.41億 |