| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(累積)－南非幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6792 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.6792 |
| 2024-10-11 | 10.6732 |
| 2024-10-09 | 10.6684 |
| 2024-10-08 | 10.6731 |
| 2024-10-07 | 10.6687 |
| 2024-10-01 | 10.7164 |
| 2024-09-30 | 10.7021 |
| 2024-09-27 | 10.7037 |
| 2024-09-26 | 10.6928 |
| 2024-09-25 | 10.6863 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新智慧生活基金-美元 | 2017-11-27 | 9.39億 |
| 12 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 3.48億 |
| 13 | 台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)－新臺幣 | 2021-04-19 | 0.01億 |
| 14 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－人民幣 | 2019-04-29 | 0.45億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(月配息)－美元 | 2023-11-27 | 2.37億 |