基金名稱 | 台新智慧生活基金-新台幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2017-11-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 7.23億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 17.9100 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 17.9100 |
2024-09-10 | 17.5900 |
2024-09-09 | 17.4200 |
2024-09-06 | 17.1300 |
2024-09-05 | 17.6300 |
2024-09-04 | 17.7100 |
2024-09-03 | 17.7400 |
2024-08-30 | 18.2600 |
2024-08-29 | 18.0300 |
2024-08-28 | 18.1000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新智慧生活基金-新台幣 | 2017-11-27 | 7.23億 |
12 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)-人民幣 | 2023-11-27 | 0.27億 |
13 | 台新中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 | 2021-09-27 | 0.01億 |
14 | 台新靈活入息債券基金(月配)-新臺幣 | 2023-11-27 | 3.25億 |
15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣 | 2022-09-14 | 0.20億 |