| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3427 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.3427 |
| 2025-03-20 | 10.3508 |
| 2025-03-19 | 10.3406 |
| 2025-03-18 | 10.3295 |
| 2025-03-17 | 10.3206 |
| 2025-03-14 | 10.3077 |
| 2025-03-13 | 10.3098 |
| 2025-03-12 | 10.3160 |
| 2025-03-11 | 10.3261 |
| 2025-03-10 | 10.3493 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元 | 2023-11-27 | 1.87億 |
| 12 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 2018-05-18 | 4.78億 |
| 13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－南非幣 | 2022-09-14 | 0.04億 |
| 14 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－美元 | 2021-01-25 | 7.00億 |
| 15 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 | 2015-09-09 | 0.04億 |