基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)-人民幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2023-11-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.27億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.3364 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.3364 |
2024-09-10 | 10.3389 |
2024-09-09 | 10.3375 |
2024-09-06 | 10.3357 |
2024-09-05 | 10.3275 |
2024-09-04 | 10.3181 |
2024-09-03 | 10.3070 |
2024-09-02 | 10.2976 |
2024-08-30 | 10.3008 |
2024-08-29 | 10.3084 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣 | 2022-09-14 | 0.35億 |
12 | 台新靈活入息債券基金(月配息)-美元 | 2023-11-27 | 2.37億 |
13 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-人民幣 | 2019-04-29 | 0.45億 |
14 | 台新MSCI中國基金 | 2017-08-02 | 1.58億 |
15 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元 | 2020-05-28 | 1.96億 |