| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3406 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.3406 |
| 2024-12-12 | 10.3624 |
| 2024-12-11 | 10.3889 |
| 2024-12-10 | 10.3996 |
| 2024-12-09 | 10.4044 |
| 2024-12-06 | 10.4068 |
| 2024-12-04 | 10.3955 |
| 2024-12-03 | 10.3802 |
| 2024-12-02 | 10.3779 |
| 2024-11-29 | 10.3660 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 | 2014-06-03 | 17.13億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－新臺幣 | 2023-11-27 | 1.03億 |
| 13 | 台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣 | 2023-12-18 | 0.03億 |
| 14 | 台新靈活入息債券基金(累積)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.28億 |
| 15 | 台新美日台半導體基金-新臺幣A | 2024-10-16 | 16.83億 |