基金名稱 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2020-05-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.96億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 8.5336 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
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2024-09-11 | 8.5336 |
2024-09-10 | 8.5371 |
2024-09-09 | 8.5376 |
2024-09-06 | 8.5378 |
2024-09-05 | 8.5350 |
2024-09-04 | 8.5313 |
2024-09-03 | 8.5311 |
2024-09-02 | 8.5314 |
2024-08-30 | 8.5309 |
2024-08-29 | 8.5278 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新醫療保健新趨勢基金-澳幣 | 2022-10-07 | 0.29億 |
12 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—新臺幣 | 2020-10-23 | 2.31億 |
13 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣 | 2020-10-05 | 0.74億 |
14 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣 | 2021-01-25 | 0.21億 |
15 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 | 2020-09-28 | 7.42億 |