基金名稱 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2023-08-15 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 8.47億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 10.6386 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.6386 |
2024-09-10 | 10.5009 |
2024-09-09 | 10.4174 |
2024-09-06 | 10.2890 |
2024-09-05 | 10.5094 |
2024-09-04 | 10.5240 |
2024-09-03 | 10.4982 |
2024-08-30 | 10.6991 |
2024-08-29 | 10.6215 |
2024-08-28 | 10.6560 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 205.84億 |
12 | 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2019-01-19 | 870.47億 |
13 | 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-19 | 1,321.30億 |
14 | 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 | 2019-04-01 | 387.34億 |
15 | 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 | 2019-07-23 | 3.10億 |