| 基金名稱 | 中國信託智慧城市建設基金-美元 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2018-07-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.1900 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 16.1900 |
| 2025-03-20 | 16.1700 |
| 2025-03-19 | 16.1600 |
| 2025-03-18 | 16.0200 |
| 2025-03-17 | 16.1900 |
| 2025-03-14 | 16.1300 |
| 2025-03-13 | 15.8500 |
| 2025-03-12 | 16.0600 |
| 2025-03-11 | 15.9200 |
| 2025-03-10 | 15.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A | 2020-02-07 | 8.66億 |
| 12 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣B | 2024-06-03 | 14.81億 |
| 13 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB | 2023-08-15 | 5.70億 |
| 14 | 中國信託特選金融及數據ETF基金 | 2022-08-18 | 5.05億 |
| 15 | 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 | 2021-09-09 | 39.47億 |