| 基金名稱 | 中國信託智慧城市建設基金-美元 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2018-07-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.0600 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 16.0600 |
| 2024-09-10 | 15.8200 |
| 2024-09-09 | 15.7000 |
| 2024-09-06 | 15.5500 |
| 2024-09-05 | 15.8200 |
| 2024-09-04 | 15.7900 |
| 2024-09-03 | 15.8900 |
| 2024-08-30 | 16.2400 |
| 2024-08-29 | 16.0800 |
| 2024-08-28 | 16.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B | 2022-05-05 | 0.64億 |
| 12 | 中國信託華盈貨幣市場基金 | 2003-03-14 | 494.03億 |
| 13 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A | 2020-02-07 | 8.51億 |
| 14 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | 2021-12-06 | 3.21億 |
| 15 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B | 2020-04-30 | 0.15億 |