基金名稱 | 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2019-04-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 387.34億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 32.4618 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 32.4618 |
2024-09-10 | 32.5403 |
2024-09-09 | 32.1957 |
2024-09-06 | 31.9287 |
2024-09-05 | 32.0543 |
2024-09-04 | 31.9203 |
2024-09-03 | 31.4592 |
2024-08-30 | 30.9914 |
2024-08-29 | 31.1639 |
2024-08-28 | 31.3049 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託電池及儲能科技ETF基金 | 2022-01-18 | 68.12億 |
12 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B | 2021-12-06 | 1.80億 |
13 | 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 2021-08-05 | 17.71億 |
14 | 中國信託成長轉機多重資產基金-美元NB | 2023-08-15 | 2.73億 |
15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A | 2016-10-05 | 1.51億 |