| 基金名稱 | 元大店頭基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 1997-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 21.5800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 21.5800 |
| 2024-12-12 | 21.6100 |
| 2024-12-11 | 21.6600 |
| 2024-12-10 | 21.6000 |
| 2024-12-09 | 21.9100 |
| 2024-12-06 | 21.8600 |
| 2024-12-05 | 22.0700 |
| 2024-12-04 | 21.6600 |
| 2024-12-03 | 21.3200 |
| 2024-12-02 | 21.0800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 | 2022-11-29 | 8.46億 |
| 12 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 | 2006-01-19 | 6.02億 |
| 13 | 元大大中華價值指數基金-新台幣 | 2009-05-21 | 4.06億 |
| 14 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 2024-07-01 | 0.00億 |
| 15 | 元大摩臺基金 | 2011-04-21 | 9.23億 |