| 基金名稱 | 元大店頭基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 1997-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.39億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 23.2300 |
| 淨值更新日 | 2024-10-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-15 | 23.2300 |
| 2024-10-14 | 23.1500 |
| 2024-10-11 | 23.1300 |
| 2024-10-09 | 22.8200 |
| 2024-10-08 | 23.1000 |
| 2024-10-07 | 23.0500 |
| 2024-10-01 | 22.3400 |
| 2024-09-30 | 22.0300 |
| 2024-09-27 | 22.4100 |
| 2024-09-26 | 22.6500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大印尼指數基金 | 2010-09-24 | 1.96億 |
| 12 | 元大多福基金 | 1994-03-16 | 41.17億 |
| 13 | 元大新東協平衡基金-人民幣 | 2023-06-02 | 0.29億 |
| 14 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 | 2022-08-24 | 53.32億 |
| 15 | 元大新中國基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.36億 |