| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-01-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 44.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.3900 |
| 2024-12-12 | 10.4800 |
| 2024-12-11 | 10.3700 |
| 2024-12-10 | 10.3200 |
| 2024-12-09 | 10.3100 |
| 2024-12-06 | 10.3100 |
| 2024-12-05 | 10.4100 |
| 2024-12-04 | 10.4100 |
| 2024-12-03 | 10.4000 |
| 2024-12-02 | 10.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大卓越基金 | 1995-11-22 | 52.22億 |
| 12 | 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 2019-03-22 | 14.26億 |
| 13 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.29億 |
| 14 | 元大2001基金 | 1993-02-18 | 31.29億 |
| 15 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2018-09-20 | 1,565.51億 |