| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-01-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 44.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.2300 |
| 2025-03-19 | 10.2000 |
| 2025-03-18 | 10.1600 |
| 2025-03-17 | 10.0400 |
| 2025-03-14 | 9.9000 |
| 2025-03-13 | 9.7900 |
| 2025-03-12 | 9.7700 |
| 2025-03-11 | 9.6300 |
| 2025-03-10 | 9.7500 |
| 2025-03-07 | 9.8900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球ETF成長組合基金 | 2006-09-14 | 13.84億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.56億 |
| 13 | 元大大中華TMT基金-人民幣 | 2015-01-23 | 0.54億 |
| 14 | 元大富櫃50基金 | 2011-01-12 | 3.82億 |
| 15 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 10.93億 |