| 基金名稱 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1177 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1177 |
| 2025-03-20 | 10.1149 |
| 2025-03-19 | 10.1117 |
| 2025-03-18 | 10.1084 |
| 2025-03-17 | 10.1074 |
| 2025-03-14 | 10.1061 |
| 2025-03-13 | 10.1059 |
| 2025-03-12 | 10.1035 |
| 2025-03-11 | 10.1063 |
| 2025-03-10 | 10.1081 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 1.18億 |
| 12 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 2018-01-29 | 1,208.31億 |
| 13 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 2019-04-23 | 2.64億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.16億 |
| 15 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 2016-03-08 | 44.52億 |