| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2024-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 49.3827 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 49.3827 |
| 2024-12-12 | 49.2789 |
| 2024-12-11 | 49.5001 |
| 2024-12-10 | 49.2551 |
| 2024-12-09 | 49.2397 |
| 2024-12-06 | 49.2407 |
| 2024-12-05 | 49.1433 |
| 2024-12-03 | 48.7482 |
| 2024-12-02 | 48.9975 |
| 2024-11-29 | 48.9188 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中國內需增長基金-美元A | 2014-07-01 | 11.80億 |
| 12 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 1.91億 |
| 13 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2020-10-20 | 0.40億 |
| 14 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 4.17億 |
| 15 | 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) | 2018-08-01 | 0.57億 |