| 基金名稱 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.7129 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 32.7129 |
| 2025-03-20 | 32.8970 |
| 2025-03-19 | 32.9516 |
| 2025-03-18 | 32.7226 |
| 2025-03-17 | 32.6609 |
| 2025-03-14 | 32.4840 |
| 2025-03-13 | 32.4995 |
| 2025-03-12 | 32.3200 |
| 2025-03-11 | 32.4204 |
| 2025-03-10 | 32.7064 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息) | 2019-11-15 | 8.09億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 1.18億 |
| 13 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-07-30 | 5.75億 |
| 14 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2020-10-20 | 0.25億 |
| 15 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-04-26 | 7.09億 |