| 基金名稱 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.5711 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 32.5711 |
| 2024-12-12 | 32.8236 |
| 2024-12-11 | 33.1513 |
| 2024-12-10 | 33.3348 |
| 2024-12-09 | 33.4599 |
| 2024-12-06 | 33.5406 |
| 2024-12-05 | 33.5584 |
| 2024-12-03 | 33.3840 |
| 2024-12-02 | 33.6175 |
| 2024-11-29 | 33.4347 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元 | 2019-04-26 | 16.07億 |
| 12 | 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 2018-11-20 | 963.38億 |
| 13 | 國泰中港台基金-人民幣 | 2017-12-01 | 0.20億 |
| 14 | 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-11-16 | 0.14億 |
| 15 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2020-10-20 | 0.44億 |