基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2023-04-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.80億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.2485 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.2485 |
2024-09-10 | 10.2494 |
2024-09-09 | 10.2689 |
2024-09-06 | 10.2555 |
2024-09-05 | 10.2440 |
2024-09-04 | 10.2183 |
2024-09-03 | 10.1823 |
2024-08-30 | 10.1607 |
2024-08-29 | 10.1791 |
2024-08-28 | 10.1899 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型 | 2022-07-22 | 0.26億 |
12 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積I類型 | 2023-04-25 | 0.31億 |
13 | 永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 | 2020-04-23 | 0.82億 |
14 | 永豐領航科技基金 | 1998-09-04 | 9.14億 |
15 | 永豐永豐基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.15億 |